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「招商基金公司」上海证券交易所修订了《开放式指数基金交易实施细则》的相关规定

2021-04-16 11:34:45 股票入门

关于修改《上海证券交易所开放式指数基金交易实施细则》相关规定的通知

上证发〔2020〕88号

市场参与者:

经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“联交所”)修订了《上海证券交易所开放式指数基金交易实施细则》(以下简称“细则”)的相关规定,以明确债券交易开放式指数基金在全行市场的交易、申购和赎回机制。现予以公布,并就有关事项通知如下:

一、实施细则增加第二十四条:买卖、买入和赎回只包括在证券交易所上市的债券的交易所交易基金的基金份额,应当遵守下列规定:

(1)当日买入的基金份额可以当日卖出或赎回;

(2)当日以组合证券对价购买的基金份额,可以当日卖出或赎回;

(三)当日以现金作为对价购买的基金份额,结算完成后可以出售或赎回;

(4)当日买入或赎回的债券可用于当日买入基金份额;

(五)本所规定的其他条件。

指数成份股证券(包括在银行间债券市场交易的品种)的交易所交易基金的基金份额的买入、卖出、买入和赎回,应当遵守下列规定:

(一)当日买入的基金份额可以当日卖出;

(二)当日购买的基金份额在结算完成后可以出售或赎回;

(三)本所规定的其他条件。

本条规定的交易所交易基金应当投资于债券现金组合。参与本所证券交易的机构和个人,可以参与本条规定的交易所交易基金的申购、赎回和交易。

二、修订后的《实施细则》重新发布(见附件),自2020年12月4日起施行。《关于发布实施:债券交易开放式指数基金交易相关事项的通知》(上证发〔2020〕2号)、《债券交易开放式指数基金交易相关事项的通知》(上证箕子〔2013〕86号)和《现金赎回债券开放式指数基金交易相关事项的通知》(上证发〔2017〕53号)同时废止。

特此通知。

上海证券交易所

2020年12月4日

附件:上海证券交易所开放式指数基金交易实施细则(2020年第二次修订)


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