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「成长基金」上证指数有望挑战今年新高!灵魂拷问来了:你是默默数钱还是默默抹泪?

大型金融部门在早盘大幅上涨,进一步加强了近几天的强劲亲周期格局。

周一上午,三大a股股指一起收盘。上证指数距离7月份的年度高点只有一步之遥,上证50和沪深300指数刷新了年度高点。银行、券商和其他顺周期行业继续保持领先地位。

继工行上周末晚些时候的反击后,银行业今天再次上涨,成为市场的焦点。截至午盘收盘,厦门银行连续两板,青岛银行涨停,工农四大行建行涨幅超过5%。

在券商板块,CICC触及了每日涨停,其股价创下新高。郭盛金港、中泰证券涨停,东方财富涨幅超过8%。

过去一周,银行、保险和其他大型金融产品一直受到持续关注。深湾宏源证券直言周期性轮换是当前结构性选择的主旋律,加息是银行加息的最佳理由。第三季度货币政策执行报告中,贷款加权平均利率上升,银行股增速见底的预期足以支撑银行股短期上行。

除了银行、券商等大的金融板块之外,本轮变动的最大受益者是与上证50指数、沪深300指数相关的衍生品的出色表现。许多合约单日涨幅超过100%。

北行基金半天买了80亿

资金方面,北行资金连续四周流入,周一早盘又出现一笔大额净买入。截至午盘收盘,北行资金净买入总额超过80亿元,其中沪港通买入39.8亿元,深港通买入40.7亿元。

消息方面,MSCI成份股半年度调整结果将于今日收盘后生效。作为全球资产配置的风向标,摩根士丹利资本国际指数的每次调整都引起了广泛关注。根据历史经验,在摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素(FTSE Russell)等国际指数公司调整的生效日,北行资本往往波动较大。

根据指数调整的历史情况,被动型基金为了尽可能减少指数跟踪的误差,通常会选择在最后一天换仓,所以往往会看到权重变化较大的个股“异常”放大,尤其是在交易后期。但是,活跃基金没有这个限制。同时,也有业内人士表示,MSCI指数调整将于月底生效,也要考虑到月末外资大盘口调整的因素。

银行股如期大幅上涨

“经过周末发酵,银行业几乎没有对手!”一位私募股权投资者情绪激动地打开了市场。

上周五,工行尾盘上涨5.89%。这引发了周末市场上对银行股未来的热烈讨论。

真正让市场兴奋的是,自第三季度报告以来,在经济内生动能改善、宏观政策回归正常的背景下,抑制银行业估值的因素今年有所缓解。

在顺周期思维下,银行股不仅处于操作的转折点,还处于机构持仓的历史低位。最新数据显示,该基金持有银行股的比例为2.7%,较第二季度略有上升0.4个百分点,仍处于历史低点。同时,北行资金配置比例:沪港通配置银行板块比例还比较低;深港通配置比例基本回到年初水平。

经过上周末的酝酿,市场预期逐渐一致。最终导致今天开盘时银行股集体暴涨。青岛银行开业后,仅一分钟后就涨停,收盘单达62万手。厦门银行也马上上去了。

城商行率先之后,股份制银行也表现不错。兴业银行开盘后上涨6%,创历史新高,成为继招商银行、平安银行之后又一家股价创历史新高的股份制银行。

顺周期还能涨多久?

从券商策略来看,顺周期性板块已经成为机构共识。上周末,券商发布的策略报告几乎一致看好顺周期板块,认为上证综指有望挑战周期股推动的年内新高。

招商证券张夏策略团队表示,预计12月a股市场将继续上行趋势,上证指数有望突破此前高点,上证50指数有望继续创出新高。主要原因是工业企业利润快速提升,房地产基础设施投资需求仍然比较旺盛,库存快速下降,价格持续上涨,全球经济持续复苏。

张夏表示,在业绩大幅改善后,顺周期行业的估值预计将继续改善,市场预计将在年底前继续向低估值的顺周期方向转移头寸。不排除在金融的带领下,蓝筹权重指数会分阶段快速上涨。

天丰证券有限责任公司首席战略官刘表示,展望未来,以亲周期为代表的沪深300将在未来6个月表现更好,亲周期行业仍有进一步估值修复的空间。在这一轮PPI恢复周期中,大部分可选消费和周期的PB估计的分位数和绝对值仍然较低。

天丰证券表示,未来半年PPI持续上涨,出口持续,国内经济复苏带来的成交量增加是推动顺周期行业走强的主要原因。考虑到海外需求复苏的获利程度、与PPI复苏的相关性、不同行业的PB地位、超额收益的可持续性等问题,建议投资者关注石油化工、基础金属、保险、汽车及零部件、家电、家具及家纺等行业。


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